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计划财务部积极做好银行账户管理工作
  来源:本站原创  作者:计划财务部   发布时间:2020/10/16 17:21:03   点击数:3854   责任编辑:RXGSadmin888

为加强银行账户管理,进一步防范资金使用风险,计划财务部结合实际工作,严格按照赣投财务字{2019}17号文件精神,《江西省投资集团有限公司关于进一步规范和加强银行账户管理的通知》,及时清理空闲及多余账户,防止和纠正不必要的多头开户和重复开户现象。

计划财务部于10月中旬对空闲及多余账户进行注销,对注销资料进行存档。并及时向集团公司报备。同时严格落实《人民币银行结算账户管理办法》《支付结算办法》使用和管理账户,指定专职财务人员管理及银行账户有关材料及印鉴。

此项工作的开展,进一步加强了对我公司所有银行账户的监督管理,提高了工作效率,有效的防范资金风险,确保资金安全。
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